Информация для клиентов от 19 июля 2022 года

С 12.07.2022г. Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3) Московской Биржей – не рассчитывается (в соответствии с порядком расчета ценовых показателей).

В соответствии с «Методикой оценки стоимости активов доверительного управления ООО «Сова Инвестиции», в случае отсутствия Рыночной цены 3 (MARKETPRICE3), для оценки ценных бумаг в портфелях клиентов доверительного управления, используется стоимость чистых активов, приходящихся на одну ценную бумагу, рассчитываемая администратором соответствующего Фонда FinEx (NAV), информация о которой раскрывается на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.finexetf.com.

С 19.07.2022г. оценочная стоимость ценных бумаг в портфелях клиентов доверительного управления определяется по стоимости чистых активов, приходящихся на одну ценную бумагу (NAV), в соответствии с «Методикой оценки стоимости активов доверительного управления ООО «Сова Инвестиции».