Информация для клиентов от 06 июня 2022 года
Решение ООО «Сова Инвестиции» об оценке акций иностранного биржевого инвестиционного фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) (ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций) FXRB, ISIN: IE00B7L7CP77
В соответствии с отчетностью эмитента FinEx Funds ICAV (ФинЭкс Фандс АЙКАВ), раскрытой на сайте независимого информационного агентства Интерфакс в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32962, по состоянию на 31 марта 2022 года стоимость чистых активов на одну акцию FXRB была равна нулю.
С учетом наступления указанного установленного события, повлекшего обесценение акций FXRB, ООО «Сова Инвестиции», как доверительный управляющий, в целях соблюдения прав и законных интересов своих клиентов, принял решение:
-
в соответствии с «Методикой оценки стоимости активов доверительного управления ООО «Сова Инвестиции» с 06 июня 2022 года осуществлять оценку акций FXRB в портфеле клиентов доверительного управления по стоимости, равной 0,00 рублей;
-
до получения информации от депозитария, учитывающего права на акции FXRB, о списании указанных акций с депозитарного учета, продолжать осуществлять внутренний учет акций FXRB в портфелях клиентов доверительного управления в натуральном выражении;
-
снизить размер вознаграждения доверительного управляющего, исключив минимальную постоянную составляющую при расчете вознаграждения, в связи с чем внести с 06 июня 2022 года изменения в тарифные планы сервисов «Финансовый Автопилот» и «YAMMI»